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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 194.00 | 150 919.00 | 6 274.00 | 157 194.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 283 631.00 | 277 312.00 | 6 319.00 | 283 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 937.00 | 57 914.00 | 19 022.00 | 76 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 252.00 | 487 146.00 | 62 106.00 | 549 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CF Disponibilités | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 059.00 | 487 146.00 | 84 913.00 | 572 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -54 539.00 | | | -54 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18.00 | | | -18.00 |
DL TOTAL (I) | -47 058.00 | | | -47 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | | | 191.00 |
EA Autres dettes | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 971.00 | | | 131 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 971.00 | | | 131 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18.00 | | | -18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 042.00 | | | 551 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 308.00 | | | 400 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 367.00 | 54 029.00 | 8 250.00 | 441 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 587.00 | 30 332.00 | | 120 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 780.00 | 23 696.00 | 8 250.00 | 320 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VP Divers | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 971.00 | 131 971.00 | | 131 971.00 |