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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
AH Fonds commercial | 162 415.00 | | 162 415.00 | 162 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 931.00 | 218 992.00 | 19 939.00 | 238 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 153.00 | 254 412.00 | 224 740.00 | 479 153.00 |
BT Marchandises | 308 520.00 | | 308 520.00 | 308 520.00 |
BZ Autres créances | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CF Disponibilités | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 960.00 | | 354 960.00 | 354 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 112.00 | 254 412.00 | 579 700.00 | 834 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 046.00 | | | -9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 897.00 | | | 198 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 772.00 | | | 153 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 909.00 | | | 490 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 700.00 | | | 579 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 249.00 | | | 437 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 565.00 | | 41 492.00 | 442 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 904.00 | 479 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 904.00 | 279 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 056.00 | | | 243 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | 41 492.00 | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 602.00 | 24 891.00 | 4 324.00 | 233 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 426.00 | 24 891.00 | 4 324.00 | 198 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 772.00 | 153 772.00 | | 153 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 235.00 | 11 575.00 | 12 948.00 | 65 235.00 |
VI Groupe et associés | 198 897.00 | 198 897.00 | | 198 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VW T.V.A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 908.00 | 437 248.00 | 12 948.00 | 490 908.00 |