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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 7 064.00 | 1 451.00 | 8 515.00 |
AH Fonds commercial | 162 415.00 | | 162 415.00 | 162 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 10 360.00 | 1 140.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846.00 | 2 547.00 | 3 298.00 | 5 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 803.00 | 219 168.00 | 305 635.00 | 524 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 653.00 | 250 713.00 | 473 940.00 | 724 653.00 |
BT Marchandises | 398 231.00 | | 398 231.00 | 398 231.00 |
BZ Autres créances | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CF Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 206.00 | | 427 206.00 | 427 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 858.00 | 250 713.00 | 901 145.00 | 1 151 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 879.00 | | | -36 879.00 |
DL TOTAL (I) | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 573.00 | | | 364 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 407.00 | | | 295 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 357.00 | | | 812 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 145.00 | | | 901 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 476.00 | | | 544 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 738.00 | | 207 346.00 | 524 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 431.00 | 724 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 431.00 | 530 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 433.00 | | 1 997.00 | 180 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 731.00 | | 205 348.00 | 332 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 746.00 | 37 918.00 | 5 951.00 | 218 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 627.00 | 797.00 | | 16 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 544.00 | 37 122.00 | 5 951.00 | 190 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 573.00 | 96 692.00 | 232 444.00 | 364 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 208.00 | 371 208.00 | | 371 208.00 |
UX Autres créances clients | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 357.00 | 544 476.00 | 232 444.00 | 812 357.00 |