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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 7 730.00 | 785.00 | 8 515.00 |
AH Fonds commercial | 162 415.00 | | 162 415.00 | 162 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 10 610.00 | 890.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 3 955.00 | 3 475.00 | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 663.00 | 264 497.00 | 261 166.00 | 525 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 097.00 | 298 366.00 | 428 731.00 | 727 097.00 |
BT Marchandises | 361 295.00 | | 361 295.00 | 361 295.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 635.00 | | 421 635.00 | 421 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 732.00 | 298 366.00 | 850 366.00 | 1 148 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
DL TOTAL (I) | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 246.00 | | | 290 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 455.00 | | | 254 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 909.00 | | | 119 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 110.00 | | | 748 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 366.00 | | | 850 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 030.00 | | | 518 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 652.00 | 2 444.00 | | 724 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 430.00 | | | 182 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 648.00 | 2 444.00 | | 530 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 710.00 | 47 653.00 | | 250 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 424.00 | 916.00 | | 17 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 711.00 | 46 737.00 | | 221 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 909.00 | 119 909.00 | | 119 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 246.00 | 60 165.00 | 212 057.00 | 290 246.00 |
VI Groupe et associés | 254 455.00 | 254 455.00 | | 254 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VW T.V.A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 110.00 | 518 030.00 | 212 057.00 | 748 110.00 |