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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 839.00 | 8 396.00 | 443.00 | 8 839.00 |
AH Fonds commercial | 162 415.00 | | 162 415.00 | 162 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 10 860.00 | 640.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 5 441.00 | 1 989.00 | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 089.00 | 309 259.00 | 225 830.00 | 535 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 847.00 | 345 530.00 | 391 317.00 | 736 847.00 |
BT Marchandises | 432 069.00 | | 432 069.00 | 432 069.00 |
BZ Autres créances | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CF Disponibilités | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 175.00 | | 484 175.00 | 484 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 023.00 | 345 530.00 | 875 492.00 | 1 221 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
DL TOTAL (I) | 169 932.00 | | | 169 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 165.00 | | | 230 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 144.00 | | | 242 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
EA Autres dettes | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 560.00 | | | 705 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 492.00 | | | 875 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 988.00 | | | 535 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 096.00 | | 10 471.00 | 727 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 736 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 542 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 430.00 | | 325.00 | 182 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 092.00 | | 10 146.00 | 533 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 362.00 | 47 884.00 | 720.00 | 298 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 340.00 | 916.00 | | 18 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 448.00 | 46 968.00 | 720.00 | 268 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 165.00 | 60 593.00 | 169 102.00 | 230 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 162.00 | 363 162.00 | | 363 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 560.00 | 535 988.00 | 169 102.00 | 705 560.00 |