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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 1 504.00 | 1 049.00 | 2 553.00 |
AH Fonds commercial | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
AP Constructions | 24 132.00 | 15 947.00 | 8 186.00 | 24 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487.00 | 3 429.00 | 2 058.00 | 5 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 596.00 | 4 473.00 | 1 123.00 | 5 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 021.00 | 25 352.00 | 70 669.00 | 96 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
BZ Autres créances | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
CF Disponibilités | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 193.00 | | 130 193.00 | 130 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 213.00 | 25 352.00 | 200 862.00 | 226 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 038.00 | 95 309.00 | | 108 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 217.00 | 12 729.00 | | 6 217.00 |
DL TOTAL (I) | 125 255.00 | 119 038.00 | | 125 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | 5 586.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 482.00 | 41 984.00 | | 35 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 934.00 | 19 152.00 | | 25 934.00 |
EA Autres dettes | 11 899.00 | 6 704.00 | | 11 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 607.00 | 74 326.00 | | 75 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 862.00 | 193 364.00 | | 200 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 659.00 | | 683 659.00 | 683 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 659.00 | | 683 659.00 | 683 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 158.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 158.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | -158.00 | | 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 819.00 | -6 964.00 | | -5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 431.00 | 767 285.00 | | 686 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 215.00 | 754 556.00 | | 680 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 217.00 | 12 729.00 | | 6 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 953.00 | 6 023.00 | | 5 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 652.00 | | 4 780.00 | 119 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 411.00 | 96 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 134.00 | 37 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 276.00 | 35 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 869.00 | | 2 553.00 | 36 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 264.00 | | 2 227.00 | 59 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 434.00 | 5 328.00 | 28 411.00 | 48 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 1 504.00 | 2 134.00 | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 300.00 | 3 824.00 | 26 276.00 | 46 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
VB T. V. A. | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |