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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AH Fonds commercial | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
AP Constructions | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487.00 | 5 109.00 | 378.00 | 5 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 729.00 | 4 579.00 | 8 150.00 | 12 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 154.00 | 36 372.00 | 66 782.00 | 103 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
BZ Autres créances | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CF Disponibilités | 131 666.00 | | 131 666.00 | 131 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 741.00 | | 218 741.00 | 218 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 895.00 | 36 372.00 | 285 523.00 | 321 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 256.00 | 82 645.00 | | 92 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746.00 | 9 612.00 | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 105 002.00 | 103 256.00 | | 105 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544.00 | 321.00 | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 018.00 | 67 326.00 | | 45 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 497.00 | 22 451.00 | | 49 497.00 |
EA Autres dettes | 22 461.00 | 31 805.00 | | 22 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 521.00 | 121 903.00 | | 180 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 523.00 | 225 159.00 | | 285 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 521.00 | 121 903.00 | | 180 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 944.00 | | 810 944.00 | 810 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 944.00 | | 810 944.00 | 810 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 171.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | 161.00 | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 021.00 | 871 988.00 | | 831 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 276.00 | 862 376.00 | | 829 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746.00 | 9 612.00 | | 1 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 925.00 | | 8 428.00 | 94 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 103 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 42 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 118.00 | | 8 428.00 | 34 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 676.00 | 1 895.00 | 199.00 | 34 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 123.00 | 1 895.00 | 199.00 | 32 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VB T. V. A. | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 521.00 | 180 521.00 | | 180 521.00 |