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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AH Fonds commercial | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
AP Constructions | 24 132.00 | 21 163.00 | 2 970.00 | 24 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487.00 | 4 269.00 | 1 218.00 | 5 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 915.00 | 33 474.00 | 62 441.00 | 95 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
BZ Autres créances | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
CF Disponibilités | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 311.00 | | 154 311.00 | 154 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 226.00 | 33 474.00 | 216 752.00 | 250 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924.00 | | | 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 069.00 | 114 255.00 | | 115 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 424.00 | 814.00 | | -32 424.00 |
DL TOTAL (I) | 93 645.00 | 126 069.00 | | 93 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 2 358.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 846.00 | 101 315.00 | | 82 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 633.00 | 23 947.00 | | 30 633.00 |
EA Autres dettes | 9 517.00 | 6 924.00 | | 9 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 107.00 | 134 545.00 | | 123 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 752.00 | 260 614.00 | | 216 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 107.00 | 134 545.00 | | 123 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 309.00 | | 837 309.00 | 837 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 309.00 | | 837 309.00 | 837 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 1 481.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 1 481.00 | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318.00 | 1 464.00 | | 2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 820.00 | -7 914.00 | | -10 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 184.00 | 849 367.00 | | 844 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 608.00 | 848 553.00 | | 876 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 424.00 | 814.00 | | -32 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 664.00 | 4 271.00 | | 9 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 95 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 35 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 288.00 | 3 292.00 | 106.00 | 30 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 735.00 | 3 292.00 | 106.00 | 27 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
VB T. V. A. | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 714.00 | 110 714.00 | | 110 714.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 107.00 | 123 107.00 | | 123 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |