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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AH Fonds commercial | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
AP Constructions | 24 132.00 | 23 042.00 | 1 090.00 | 24 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487.00 | 4 689.00 | 798.00 | 5 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 393.00 | 107.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 925.00 | 34 676.00 | 60 249.00 | 94 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
BZ Autres créances | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CF Disponibilités | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 910.00 | | 164 910.00 | 164 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 835.00 | 34 676.00 | 225 159.00 | 259 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924.00 | | | 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 645.00 | 115 069.00 | | 82 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 612.00 | -32 424.00 | | 9 612.00 |
DL TOTAL (I) | 103 256.00 | 93 645.00 | | 103 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 112.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 326.00 | 82 846.00 | | 67 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 451.00 | 30 633.00 | | 22 451.00 |
EA Autres dettes | 31 805.00 | 9 517.00 | | 31 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 903.00 | 123 107.00 | | 121 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 159.00 | 216 752.00 | | 225 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 903.00 | 123 107.00 | | 121 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 624.00 | | 863 624.00 | 863 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 624.00 | | 863 624.00 | 863 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 9 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 505.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 2 338.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 2 318.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 988.00 | 844 184.00 | | 871 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 376.00 | 876 608.00 | | 862 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 612.00 | -32 424.00 | | 9 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 915.00 | | 162.00 | 95 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 94 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 34 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 109.00 | | 162.00 | 35 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 474.00 | 2 354.00 | 1 152.00 | 33 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 921.00 | 2 354.00 | 1 152.00 | 30 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VB T. V. A. | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 584.00 | 106 584.00 | | 106 584.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |