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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 960.00 | 30 679.00 | 1 281.00 | 31 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 226.00 | 23 373.00 | 1 854.00 | 25 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 937.00 | 54 052.00 | 6 885.00 | 60 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
BZ Autres créances | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CF Disponibilités | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 818.00 | | 123 818.00 | 123 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 755.00 | 54 052.00 | 130 703.00 | 184 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -36 175.00 | | | -36 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
DL TOTAL (I) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
EA Autres dettes | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 703.00 | | | 130 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 310.00 | | | 131 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 033.00 | | 823 033.00 | 823 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 033.00 | | 823 033.00 | 823 033.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 172.00 | | | 803 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 464.00 | | | 776 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 358.00 | | 1 729.00 | 63 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 60 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 57 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 608.00 | | 1 729.00 | 59 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 393.00 | 2 808.00 | 4 150.00 | 55 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 393.00 | 2 808.00 | 4 150.00 | 55 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VB T. V. A. | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 174.00 | 111 424.00 | 3 750.00 | 115 174.00 |
VW T.V.A. | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 810.00 | 131 810.00 | | 131 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
ST Autres comptes | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 121 889.00 | | | 121 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 558.00 | | | 106 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 311.00 | | | 191 311.00 |