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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 653.00 | 25 185.00 | 4 468.00 | 29 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 691.00 | 20 041.00 | 650.00 | 20 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 818.00 | 48 200.00 | 12 618.00 | 60 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 322.00 | | 119 322.00 | 119 322.00 |
BZ Autres créances | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
CF Disponibilités | 120 403.00 | | 120 403.00 | 120 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 826.00 | | 290 826.00 | 290 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 644.00 | 48 200.00 | 303 444.00 | 351 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 113 315.00 | 99 530.00 | | 113 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 909.00 | 13 786.00 | | 2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 124 585.00 | 121 675.00 | | 124 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706.00 | 5 599.00 | | 2 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 738.00 | 3 297.00 | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 287.00 | 45 869.00 | | 58 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 751.00 | 65 383.00 | | 85 751.00 |
EA Autres dettes | 27 378.00 | 81 313.00 | | 27 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 859.00 | 201 461.00 | | 178 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 444.00 | 323 136.00 | | 303 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 859.00 | 201 461.00 | | 178 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 068.00 | | 7 500.00 | 57 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 60 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 7 500.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 525.00 | 4 674.00 | | 43 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 2 354.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 906.00 | 2 320.00 | | 42 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 322.00 | 119 322.00 | | 119 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 923.00 | 170 423.00 | 7 500.00 | 177 923.00 |
VW T.V.A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 859.00 | 178 859.00 | | 178 859.00 |