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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 999.00 | 82 208.00 | 22 791.00 | 104 999.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 038.00 | 83 108.00 | 22 930.00 | 106 038.00 |
060 Stock marchandises | 83 291.00 | | 83 291.00 | 83 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 068.00 | 828.00 | 48 240.00 | 49 068.00 |
072 Créances – Autres | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
084 Disponibilités | 102 780.00 | | 102 780.00 | 102 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 271.00 | 828.00 | 250 443.00 | 251 271.00 |
110 Total général Actif | 357 309.00 | 83 936.00 | 273 373.00 | 357 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 886.00 | | | 300 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 621.00 | | | 156 621.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 449.00 | | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 790.00 | | | 456 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 393.00 | | | 258 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 791.00 | | | -11 791.00 |
242 Autres charges externes. | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
252 Charges sociales | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
256 Dotations aux provisions | 828.00 | | | 828.00 |
262 Autres charges | 434.00 | | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 151.00 | | | 455 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
280 Produits financiers | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 395.00 | | | 4 395.00 |