| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 631.00 | 142 982.00 | 64 649.00 | 207 631.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 670.00 | 143 882.00 | 64 787.00 | 208 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
060 Stock marchandises | 128 110.00 | | 128 110.00 | 128 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
072 Créances – Autres | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
084 Disponibilités | 104 320.00 | | 104 320.00 | 104 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 866.00 | | 253 866.00 | 253 866.00 |
110 Total général Actif | 462 535.00 | 143 882.00 | 318 653.00 | 462 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 759.00 | | | 316 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
222 Production stockée | 460.00 | | | 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 602.00 | | | 497 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 773.00 | | | 285 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 199.00 | | | -38 199.00 |
242 Autres charges externes. | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 447.00 | | | 127 447.00 |
252 Charges sociales | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
262 Autres charges | 431.00 | | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 271.00 | | | 496 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 968.00 | | | 2 968.00 |