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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 110.00 | 100 933.00 | 27 178.00 | 128 110.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 149.00 | 101 833.00 | 27 316.00 | 129 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 92 578.00 | | 92 578.00 | 92 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
072 Créances – Autres | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
084 Disponibilités | 135 258.00 | | 135 258.00 | 135 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 739.00 | | 268 739.00 | 268 739.00 |
110 Total général Actif | 397 888.00 | 101 833.00 | 296 055.00 | 397 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 254.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 219.00 | | | 308 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
222 Production stockée | -6 230.00 | | | -6 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 798.00 | | | 486 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 960.00 | | | 255 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 633.00 | | | -8 633.00 |
242 Autres charges externes. | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
252 Charges sociales | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 896.00 | | | 481 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
280 Produits financiers | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 610.00 | | | 5 610.00 |