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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 499.00 | 90 939.00 | 19 560.00 | 110 499.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 538.00 | 91 839.00 | 19 698.00 | 111 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
060 Stock marchandises | 83 945.00 | | 83 945.00 | 83 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
072 Créances – Autres | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
084 Disponibilités | 116 026.00 | | 116 026.00 | 116 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 188.00 | | 271 188.00 | 271 188.00 |
110 Total général Actif | 382 726.00 | 91 839.00 | 290 887.00 | 382 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 010.00 | | | 317 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 425.00 | | | 141 425.00 |
222 Production stockée | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
230 Autres produits | 832.00 | | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 469.00 | | | 472 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 184.00 | | | 268 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -654.00 | | | -654.00 |
242 Autres charges externes. | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
252 Charges sociales | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
262 Autres charges | 907.00 | | | 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 613.00 | | | 471 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 856.00 | | | 856.00 |
280 Produits financiers | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 058.00 | | | 4 058.00 |