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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 334.00 | 10 666.00 | 27 668.00 | 38 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 950.00 | 10 666.00 | 307 284.00 | 317 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BZ Autres créances | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 059.00 | 10 666.00 | 348 394.00 | 359 059.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DL TOTAL (I) | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 353.00 | | | 166 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
EA Autres dettes | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 197.00 | | | 254 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 394.00 | | | 348 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 844.00 | | | 87 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 510.00 | | 91 510.00 | 91 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 510.00 | | 91 510.00 | 91 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | | | 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 405.00 | | | 83 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 101.00 | | 183 849.00 | 134 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | 183 849.00 | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082.00 | 9 583.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 9 583.00 | | 1 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VC Groupe et associés | 494.00 | | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 353.00 | | 166 353.00 | 166 353.00 |
VI Groupe et associés | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 246.00 | 37 338.00 | 1 908.00 | 39 246.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 197.00 | 87 844.00 | 166 353.00 | 254 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
ST Autres comptes | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792.00 | | | 792.00 |
YT Sous‐traitance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 287.00 | | | 37 287.00 |