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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 342.00 | 13 704.00 | -362.00 | 13 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 168.00 | 13 704.00 | 101 464.00 | 115 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BZ Autres créances | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 586.00 | 13 704.00 | 193 883.00 | 207 586.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EA Autres dettes | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 882.00 | | | 193 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 189.00 | | 126 189.00 | 126 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 189.00 | | 126 189.00 | 126 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 177.00 | | | 134 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 337.00 | | 4 102.00 | 301 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 271.00 | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 271.00 | 115 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 995.00 | | 4 102.00 | 192 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
VI Groupe et associés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 175.00 | 91 987.00 | 5 188.00 | 97 175.00 |
VW T.V.A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 599.00 | 52 783.00 | 2 816.00 | 55 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
YT Sous‐traitance | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 407.00 | | | 84 407.00 |