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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 342.00 | 12 839.00 | 503.00 | 13 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 337.00 | 12 839.00 | 288 498.00 | 301 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BZ Autres créances | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 898.00 | 12 839.00 | 329 059.00 | 341 898.00 |
CU Autres participations | 180 002.00 | | 180 002.00 | 180 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
DL TOTAL (I) | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 981.00 | | | 93 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EA Autres dettes | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 278.00 | | | 198 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 079.00 | | | 319 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 096.00 | | 168 096.00 | 168 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 096.00 | | 168 096.00 | 168 096.00 |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 096.00 | | | 168 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 609.00 | | | 141 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 093.00 | | 4 245.00 | 297 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | | 650.00 | 12 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 401.00 | | 3 595.00 | 189 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 982.00 | | 93 982.00 | 93 982.00 |
VI Groupe et associés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 250.00 | 401 142.00 | 3 108.00 | 43 250.00 |
VW T.V.A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 278.00 | 104 296.00 | 93 982.00 | 198 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
ST Autres comptes | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292.00 | | | 292.00 |
YT Sous‐traitance | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 548.00 | | | 84 548.00 |