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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 692.00 | 6 462.00 | 6 230.00 | 12 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 093.00 | 6 462.00 | 290 631.00 | 297 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BZ Autres créances | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 966.00 | 6 462.00 | 337 504.00 | 343 966.00 |
CU Autres participations | 180 002.00 | | 180 002.00 | 180 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EA Autres dettes | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 229.00 | | | 233 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 504.00 | | | 337 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 462.00 | | | 113 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 632.00 | | 178 632.00 | 178 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 632.00 | | 178 632.00 | 178 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 362.00 | | | 209 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 229.00 | | | 199 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 950.00 | | 17 477.00 | 317 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 334.00 | 297 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 334.00 | 12 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 334.00 | | 12 692.00 | 38 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 616.00 | | 4 785.00 | 184 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | | | 649.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VC Groupe et associés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 766.00 | | 119 766.00 | 119 766.00 |
VI Groupe et associés | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 210.00 | 43 102.00 | 3 108.00 | 46 210.00 |
VW T.V.A. | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 229.00 | 113 462.00 | 119 766.00 | 233 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
ST Autres comptes | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YT Sous‐traitance | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 474.00 | | | 72 474.00 |