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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 5 843.00 | 1 899.00 | 3 944.00 | 5 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 569.00 | 60 506.00 | 41 063.00 | 101 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 314.00 | 21 013.00 | 1 301.00 | 22 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 086.00 | 87 966.00 | 124 120.00 | 212 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 674.00 | 3 546.00 | 272 128.00 | 275 674.00 |
BZ Autres créances | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
CF Disponibilités | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 211.00 | 3 545.00 | 354 665.00 | 358 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 297.00 | 91 512.00 | 478 785.00 | 570 297.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
DH Report à nouveau | -50 254.00 | | | -50 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
DL TOTAL (I) | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 090.00 | | | 210 090.00 |
EA Autres dettes | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 575.00 | | | 358 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 785.00 | | | 478 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 402.00 | | | 339 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 320.00 | | 996 320.00 | 996 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 320.00 | | 996 320.00 | 996 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 579.00 | | | 1 010 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 112.00 | | | 925 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 086.00 | | | 212 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 726.00 | | | 129 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 912.00 | 10 054.00 | | 77 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 364.00 | 10 054.00 | | 73 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 271 422.00 | | | 271 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 802.00 | 7 629.00 | 19 173.00 | 26 802.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 479.00 | 301 754.00 | 1 725.00 | 303 479.00 |
VW T.V.A. | 130 644.00 | 130 644.00 | | 130 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 575.00 | 339 402.00 | 19 173.00 | 358 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
ST Autres comptes | 125 079.00 | | | 125 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
YT Sous‐traitance | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 688.00 | | | 248 688.00 |