| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 6 148.00 | 20.00 | 6 168.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 5 843.00 | 3 067.00 | 2 775.00 | 5 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 103.00 | 80 704.00 | 37 399.00 | 118 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 988.00 | 23 522.00 | 1 467.00 | 24 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 915.00 | 113 441.00 | 119 474.00 | 232 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BN En cours de production de biens | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 681.00 | 3 546.00 | 249 135.00 | 252 681.00 |
BZ Autres créances | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
CF Disponibilités | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 780.00 | 3 546.00 | 403 234.00 | 406 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 695.00 | 116 987.00 | 522 708.00 | 639 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 179.00 | 68 497.00 | | 206 179.00 |
DH Report à nouveau | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 341.00 | 137 682.00 | | 8 341.00 |
DL TOTAL (I) | 266 233.00 | 257 892.00 | | 266 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 787.00 | 41 908.00 | | 84 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 587.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 352.00 | 45 664.00 | | 23 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 976.00 | 161 214.00 | | 137 976.00 |
EA Autres dettes | 9 333.00 | 1 313.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 475.00 | 250 685.00 | | 256 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 708.00 | 508 577.00 | | 522 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 044.00 | 230 480.00 | | 252 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 208.00 | 9 536.00 | | 66 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 946.00 | | 1 042 946.00 | 1 042 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 946.00 | | 1 042 946.00 | 1 042 946.00 |
FM Production stockée | | | 9 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 028.00 | 1 271.00 | | 5 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 295.00 | 17 631.00 | | 38 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 50 015.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 50 015.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 15 589.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 15 589.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | 34 427.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 762.00 | 1 210 915.00 | | 1 058 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 421.00 | 1 073 233.00 | | 1 050 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 341.00 | 137 682.00 | | 8 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 203.00 | 16 125.00 | | 30 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 915.00 | | | 232 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 934.00 | | | 148 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 833.00 | 13 608.00 | | 99 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 810.00 | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 496.00 | 12 798.00 | | 94 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 248 439.00 | 248 439.00 | | 248 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 567.00 | 14 137.00 | 4 430.00 | 18 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 706.00 | 338 706.00 | | 338 706.00 |
VW T.V.A. | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 474.00 | 252 044.00 | 4 430.00 | 256 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | 10 226.00 | | 5 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 189.00 | 4 819.00 | | 7 189.00 |
ST Autres comptes | 146 260.00 | 115 562.00 | | 146 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 834.00 | 77 475.00 | | 68 834.00 |
YT Sous‐traitance | 34 721.00 | 28 906.00 | | 34 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 871.00 | 2 722.00 | | 4 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 574.00 | 12 948.00 | | 10 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 494.00 | 292 263.00 | | 244 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 392.00 | 146 948.00 | | 78 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 004.00 | 226 762.00 | | 257 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |