| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 5 843.00 | 3 652.00 | 2 191.00 | 5 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 103.00 | 87 849.00 | 30 254.00 | 118 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 988.00 | 24 813.00 | 175.00 | 24 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 915.00 | 122 482.00 | 110 433.00 | 232 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 103.00 | 3 546.00 | 269 557.00 | 273 103.00 |
BZ Autres créances | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
CF Disponibilités | 84 719.00 | | 84 719.00 | 84 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 711.00 | 3 546.00 | 437 164.00 | 440 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 625.00 | 126 028.00 | 547 597.00 | 673 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 520.00 | 206 179.00 | | 214 520.00 |
DH Report à nouveau | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 775.00 | 8 341.00 | | 27 775.00 |
DL TOTAL (I) | 294 008.00 | 266 233.00 | | 294 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 610.00 | 84 787.00 | | 37 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 729.00 | 1 026.00 | | 24 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 094.00 | 23 352.00 | | 45 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 270.00 | 137 976.00 | | 145 270.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 9 333.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 590.00 | 256 475.00 | | 253 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 597.00 | 522 708.00 | | 547 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 768.00 | 252 044.00 | | 245 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 781.00 | 66 208.00 | | 29 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 713.00 | | 1 233 713.00 | 1 233 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 713.00 | | 1 233 713.00 | 1 233 713.00 |
FM Production stockée | | | -9 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 58 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 028.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 38 295.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 1 140.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 1 140.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 630.00 | 296.00 | | 10 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 630.00 | 696.00 | | 10 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 156.00 | 444.00 | | -9 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 106.00 | 1 058 762.00 | | 1 227 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 331.00 | 1 050 421.00 | | 1 199 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 775.00 | 8 341.00 | | 27 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 988.00 | 30 203.00 | | 21 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 915.00 | | | 232 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 934.00 | | | 148 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 441.00 | 9 041.00 | | 113 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | 20.00 | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 294.00 | 9 021.00 | | 107 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 817.00 | 3 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 268 861.00 | 268 861.00 | | 268 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VI Groupe et associés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 022.00 | 347 022.00 | | 347 022.00 |
VW T.V.A. | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 768.00 | 245 768.00 | | 245 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | 5 703.00 | | 4 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 380.00 | 7 189.00 | | 6 380.00 |
ST Autres comptes | 137 792.00 | 146 260.00 | | 137 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 186.00 | 68 834.00 | | 105 186.00 |
YT Sous‐traitance | 62 621.00 | 34 721.00 | | 62 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 533.00 | 4 871.00 | | 6 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 089.00 | 10 574.00 | | 11 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 073.00 | 244 494.00 | | 244 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 367.00 | 78 392.00 | | 95 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 979.00 | 257 004.00 | | 311 979.00 |