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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 5 338.00 | 830.00 | 6 168.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 5 843.00 | 2 483.00 | 3 359.00 | 5 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 103.00 | 69 782.00 | 48 321.00 | 118 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 988.00 | 22 230.00 | 2 758.00 | 24 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 915.00 | 99 833.00 | 133 081.00 | 232 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 764.00 | 3 546.00 | 230 218.00 | 233 764.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 124 983.00 | | 124 983.00 | 124 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 042.00 | 3 546.00 | 375 496.00 | 379 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 957.00 | 103 380.00 | 508 577.00 | 611 957.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
DH Report à nouveau | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 682.00 | | | 137 682.00 |
DL TOTAL (I) | 257 892.00 | | | 257 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 214.00 | | | 161 214.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 685.00 | | | 250 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 577.00 | | | 508 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 480.00 | | | 230 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 624.00 | | 1 159 624.00 | 1 159 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 624.00 | | 1 159 624.00 | 1 159 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 915.00 | | | 1 210 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 233.00 | | | 1 073 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 682.00 | | | 137 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 086.00 | | 20 829.00 | 212 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 548.00 | | 1 620.00 | 80 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 726.00 | | 19 209.00 | 129 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 966.00 | 11 867.00 | | 87 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 790.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 418.00 | 11 078.00 | | 83 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 229 522.00 | | | 229 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 372.00 | 12 168.00 | 20 204.00 | 32 372.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 089.00 | 243 364.00 | 1 725.00 | 245 089.00 |
VW T.V.A. | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 685.00 | 230 480.00 | 20 204.00 | 250 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
ST Autres comptes | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
YT Sous‐traitance | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 136.00 | | | 232 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 762.00 | | | 226 762.00 |