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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 500.00 | 60 000.00 | 233 500.00 | 293 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 2 801.00 | 266.00 | 3 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 449 452.00 | | 4 449 452.00 | 4 449 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 661 703.00 | 62 801.00 | 7 598 902.00 | 7 661 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
BZ Autres créances | 162 173.00 | | 162 173.00 | 162 173.00 |
CF Disponibilités | 198 211.00 | | 198 211.00 | 198 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 880.00 | | 407 880.00 | 407 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 583.00 | 62 801.00 | 8 006 782.00 | 8 069 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 2 915 684.00 | | 2 915 684.00 | 2 915 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 115 787.00 | -2 164 308.00 | | -2 115 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 710.00 | 48 521.00 | | -234 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 503.00 | 2 384 213.00 | | 2 149 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840 478.00 | 5 861 829.00 | | 5 840 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 17 805.00 | | 7 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 475.00 | 6 757.00 | | 9 475.00 |
EA Autres dettes | | 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 857 279.00 | 5 886 995.00 | | 5 857 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 782.00 | 8 271 208.00 | | 8 006 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 618.00 | 220 000.00 | | 217 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 600.00 | 307 416.00 | | 43 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 310.00 | 258 895.00 | | 278 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 710.00 | 48 521.00 | | -234 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 816 151.00 | | | 7 816 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 448.00 | 7 365 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 448.00 | 7 661 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519 584.00 | | | 7 519 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494.00 | 307.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 307.00 | | 2 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 689.00 | 200 817.00 | 278 872.00 | 479 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 449 452.00 | 80 000.00 | | 4 449 452.00 |
UX Autres créances clients | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 5 360 789.00 | | 5 360 789.00 | 5 360 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 661.00 | | | 111 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 952.00 | | | 160 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 120.00 | 289 668.00 | 4 369 452.00 | 4 659 120.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 279.00 | 217 618.00 | 5 639 661.00 | 5 857 279.00 |