| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 339 623.00 | | 4 339 623.00 | 4 339 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 255 307.00 | | 7 255 307.00 | 7 255 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CF Disponibilités | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 613.00 | | 7 300 613.00 | 7 300 613.00 |
CU Autres participations | 2 915 684.00 | | 2 915 684.00 | 2 915 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 280 000.00 | 4 280 000.00 | | 4 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 474 551.00 | -1 019 669.00 | | -1 474 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 810.00 | -454 882.00 | | -357 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 638.00 | 2 805 449.00 | | 2 447 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851 454.00 | 4 777 540.00 | | 4 851 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 18 237.00 | | 12.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507.00 | 13 214.00 | | 1 507.00 |
EA Autres dettes | | 6 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 852 974.00 | 4 815 564.00 | | 4 852 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 613.00 | 7 621 012.00 | | 7 300 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 974.00 | | | 4 852 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 30 457.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 30 457.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 478.00 | 30 457.00 | | -294 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 685.00 | 58 375.00 | | 304 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 496.00 | 513 257.00 | | 662 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 810.00 | -454 882.00 | | -357 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 229.00 | 164 229.00 | | 164 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 339 624.00 | | 4 339 624.00 | 4 339 624.00 |
UX Autres créances clients | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VI Groupe et associés | 4 687 226.00 | 4 687 226.00 | | 4 687 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 717.00 | 7 093.00 | 4 339 624.00 | 4 346 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 975.00 | 4 852 975.00 | | 4 852 975.00 |