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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 500.00 | 293 500.00 | | 293 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 369 020.00 | | 4 369 020.00 | 4 369 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581 271.00 | 296 567.00 | 7 284 704.00 | 7 581 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 295.00 | | 79 295.00 | 79 295.00 |
BZ Autres créances | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 228 484.00 | | 228 484.00 | 228 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 310.00 | | 336 310.00 | 336 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 580.00 | 296 567.00 | 7 621 013.00 | 7 917 580.00 |
CU Autres participations | 2 915 684.00 | | 2 915 684.00 | 2 915 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 280 000.00 | 3 880 000.00 | | 4 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 669.00 | -730 497.00 | | -1 019 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 882.00 | -289 171.00 | | -454 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 449.00 | 2 860 333.00 | | 2 805 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777 540.00 | 4 873 854.00 | | 4 777 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 237.00 | 26 201.00 | | 18 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 214.00 | 7 655.00 | | 13 214.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | 1 748.00 | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815 564.00 | 4 909 458.00 | | 4 815 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 621 012.00 | 7 769 789.00 | | 7 621 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 777 540.00 | | | 4 777 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 376.00 | 45 875.00 | | 58 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 258.00 | 335 046.00 | | 513 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 882.00 | -289 171.00 | | -454 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 251.00 | | | 3 212 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 684.00 | | | 2 915 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958.00 | 109.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 109.00 | | 2 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 203 500.00 | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 203 500.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 203 500.00 | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 396.00 | 135 396.00 | | 135 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 369 020.00 | 80 000.00 | 4 289 020.00 | 4 369 020.00 |
UX Autres créances clients | 79 295.00 | 79 295.00 | | 79 295.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VI Groupe et associés | 4 642 144.00 | | 4 642 144.00 | 4 642 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 845.00 | 187 825.00 | 4 289 020.00 | 4 476 845.00 |
VW T.V.A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 564.00 | 173 420.00 | 4 642 144.00 | 4 815 564.00 |