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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 629 374.00 | | 8 629 374.00 | 8 629 374.00 |
BZ Autres créances | 419 524.00 | | 419 524.00 | 419 524.00 |
CF Disponibilités | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 130.00 | | 464 130.00 | 464 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 093 504.00 | | 9 093 504.00 | 9 093 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419 524.00 | | | 419 524.00 |
CU Autres participations | 8 629 374.00 | | 8 629 374.00 | 8 629 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 280 000.00 | 4 280 000.00 | | 4 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 832 361.00 | -1 474 551.00 | | -1 832 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 872 728.00 | -357 810.00 | | 5 872 728.00 |
DL TOTAL (I) | 8 320 366.00 | 2 447 638.00 | | 8 320 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 138.00 | 4 851 454.00 | | 773 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 138.00 | 4 852 974.00 | | 773 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 093 504.00 | 7 300 613.00 | | 9 093 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 852 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 957 908.00 | | | 5 957 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 957 908.00 | 521.00 | | 5 957 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 990.00 | 293 500.00 | | 79 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 990.00 | 295 000.00 | | 79 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 877 918.00 | -294 478.00 | | 5 877 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 006 302.00 | 304 685.00 | | 6 006 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 574.00 | 662 496.00 | | 133 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 872 728.00 | -357 810.00 | | 5 872 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 255 308.00 | | 4 419 614.00 | 7 255 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 419 524.00 | | 419 524.00 | 419 524.00 |
VI Groupe et associés | 773 138.00 | | 773 138.00 | 773 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 524.00 | | 419 524.00 | 419 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 138.00 | | 773 138.00 | 773 138.00 |