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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 969.00 | 4 300.00 | 669.00 | 4 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 870.00 | | 141 870.00 | 141 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 633.00 | 4 534.00 | 143 099.00 | 147 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 153.00 | | 750 153.00 | 750 153.00 |
BZ Autres créances | 756 372.00 | | 756 372.00 | 756 372.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 267.00 | | 1 517 267.00 | 1 517 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 899.00 | 4 534.00 | 1 660 365.00 | 1 664 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | | | 536.00 |
DG Autres réserves | 26 746.00 | 16 557.00 | | 26 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 741.00 | 10 725.00 | | 25 741.00 |
DL TOTAL (I) | 133 821.00 | 108 080.00 | | 133 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 756.00 | 25 000.00 | | 41 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 381.00 | 1 082 805.00 | | 1 323 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | 52 127.00 | | 11 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 635.00 | 131 641.00 | | 149 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 545.00 | 1 291 673.00 | | 1 526 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 365.00 | 1 399 653.00 | | 1 660 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 163.00 | | | 143 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 960.00 | | | 137 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613.00 | 921.00 | | 3 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379.00 | 921.00 | | 3 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 381.00 | 1 323 381.00 | | 1 323 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 311.00 | 1 507 751.00 | 560.00 | 1 508 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 545.00 | 1 526 545.00 | | 1 526 545.00 |