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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 798.00 | 5 864.00 | 934.00 | 6 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 902.00 | 6 098.00 | 147 804.00 | 153 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 979.00 | | 293 979.00 | 293 979.00 |
BZ Autres créances | 1 392 552.00 | | 1 392 552.00 | 1 392 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 040.00 | | 1 690 040.00 | 1 690 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 942.00 | 6 098.00 | 1 837 843.00 | 1 843 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 027.00 | 492 027.00 | | 492 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 767.00 | 178 767.00 | | 178 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 1 825.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 92 714.00 | 51 198.00 | | 92 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 546.00 | 43 700.00 | | 47 546.00 |
DL TOTAL (I) | 815 063.00 | 767 518.00 | | 815 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 834.00 | 838 783.00 | | 952 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 632.00 | 5 478.00 | | 21 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 878.00 | 85 840.00 | | 46 878.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 780.00 | 930 100.00 | | 1 022 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 843.00 | 1 697 618.00 | | 1 837 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 462.00 | | 5 000.00 | 149 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 146 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 153 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 430.00 | | 5 000.00 | 142 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318.00 | 780.00 | | 5 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | 780.00 | | 5 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 293 979.00 | 293 979.00 | | 293 979.00 |
VI Groupe et associés | 952 834.00 | 952 834.00 | | 952 834.00 |
VP Divers | 1 392 552.00 | 1 392 552.00 | | 1 392 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 606.00 | 1 686 606.00 | | 1 686 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 780.00 | 1 022 780.00 | | 1 022 780.00 |