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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 149.00 | 7 118.00 | 1 030.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 850.00 | 7 352.00 | 388 497.00 | 395 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 219.00 | | 223 219.00 | 223 219.00 |
BZ Autres créances | 1 031 653.00 | | 1 031 653.00 | 1 031 653.00 |
CF Disponibilités | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 562.00 | | 1 273 562.00 | 1 273 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 412.00 | 7 352.00 | 1 662 059.00 | 1 669 412.00 |
CU Autres participations | 387 467.00 | | 387 467.00 | 387 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 027.00 | | | 492 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 766.00 | | | 178 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
DG Autres réserves | 270 431.00 | | | 270 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 288.00 | | | 1 027 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 013.00 | | | 480 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 427.00 | | | 148 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 771.00 | | | 634 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 059.00 | | | 1 662 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 771.00 | | | 634 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 266.00 | | 224 266.00 | 224 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 266.00 | | 224 266.00 | 224 266.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 385.00 | | | 118 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 303.00 | | | 74 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 976.00 | | | -9 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 108.00 | | | 356 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 410.00 | | | 283 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 302.00 | | 372 684.00 | 166 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 136.00 | 387 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 136.00 | 395 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | | 1 351.00 | 6 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 270.00 | | 371 333.00 | 159 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 032.00 | 321.00 | | 7 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | 321.00 | | 6 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 428.00 | 148 428.00 | | 148 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 014.00 | 480 014.00 | | 480 014.00 |
UX Autres créances clients | 223 219.00 | 223 219.00 | | 223 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 653.00 | 1 031 653.00 | | 1 031 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 568.00 | 1 259 568.00 | | 1 259 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 772.00 | 634 772.00 | | 634 772.00 |