| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 798.00 | 6 474.00 | 324.00 | 6 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 870.00 | | 156 870.00 | 156 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 902.00 | 6 708.00 | 157 194.00 | 163 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 572.00 | | 325 572.00 | 325 572.00 |
BZ Autres créances | 1 735 211.00 | | 1 735 211.00 | 1 735 211.00 |
CF Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 983.00 | | 2 063 983.00 | 2 063 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 885.00 | 6 708.00 | 2 221 177.00 | 2 227 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 027.00 | 492 027.00 | | 492 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 767.00 | 178 767.00 | | 178 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 388.00 | 4 010.00 | | 6 388.00 |
DG Autres réserves | 137 881.00 | 92 714.00 | | 137 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 369.00 | 47 546.00 | | 90 369.00 |
DL TOTAL (I) | 905 433.00 | 815 063.00 | | 905 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 871.00 | 952 834.00 | | 1 247 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 837.00 | 21 632.00 | | 10 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 601.00 | 46 878.00 | | 55 601.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 744.00 | 1 022 780.00 | | 1 315 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 177.00 | 1 837 843.00 | | 2 221 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 325 572.00 | 325 572.00 | | 325 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 871.00 | 1 247 871.00 | | 1 247 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735 211.00 | 1 735 211.00 | | 1 735 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 455.00 | 2 061 455.00 | | 2 061 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 744.00 | 1 315 744.00 | | 1 315 744.00 |