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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 1 355.00 | 1 855.00 | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 1 816.00 | 2 484.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 126.00 | 30 699.00 | 4 427.00 | 35 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 037.00 | 303 160.00 | 180 877.00 | 484 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 653.00 | 337 030.00 | 473 623.00 | 810 653.00 |
BT Marchandises | 596 992.00 | | 596 992.00 | 596 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 296.00 | | 70 296.00 | 70 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 542.00 | | 98 542.00 | 98 542.00 |
BZ Autres créances | 140 239.00 | | 140 239.00 | 140 239.00 |
CF Disponibilités | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 331.00 | | 939 331.00 | 939 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 983.00 | 337 030.00 | 1 412 953.00 | 1 749 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 544.00 | 75 728.00 | | 89 544.00 |
DH Report à nouveau | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 915.00 | 53 787.00 | | 32 915.00 |
DL TOTAL (I) | 167 846.00 | 174 903.00 | | 167 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 351.00 | 208 817.00 | | 215 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 297.00 | 243 401.00 | | 298 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 246.00 | 2 622.00 | | 10 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 961.00 | 867 927.00 | | 653 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 253.00 | 81 605.00 | | 67 253.00 |
EA Autres dettes | | 4 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 107.00 | 1 408 981.00 | | 1 245 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 953.00 | 1 583 883.00 | | 1 412 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 264.00 | | | 809 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 963.00 | | | 518 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 104.00 | 56 476.00 | 3 550.00 | 284 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | 642.00 | | 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 860.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 435.00 | 54 974.00 | 3 550.00 | 282 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 961.00 | 653 961.00 | | 653 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 214.00 | 292 214.00 | | 292 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 576.00 | 102.00 | 108 480.00 | 126 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 057.00 | 252 577.00 | 25 480.00 | 278 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 862.00 | 1 108 387.00 | 108 480.00 | 1 234 862.00 |