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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 284 700.00 | | 284 700.00 | 284 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 530.00 | 32 636.00 | 5 893.00 | 38 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 049.00 | 240 398.00 | 231 651.00 | 472 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 903.00 | 280 544.00 | 551 359.00 | 831 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BT Marchandises | 552 380.00 | | 552 380.00 | 552 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 001.00 | | 71 001.00 | 71 001.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CF Disponibilités | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 087.00 | | 671 087.00 | 671 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 991.00 | 280 544.00 | 1 222 446.00 | 1 502 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 574.00 | 135 534.00 | | 90 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 054.00 | -44 960.00 | | 49 054.00 |
DL TOTAL (I) | 183 628.00 | 134 574.00 | | 183 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 842.00 | 409 995.00 | | 340 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 757.00 | 321 821.00 | | 267 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 739.00 | 14 717.00 | | 14 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 328.00 | 329 072.00 | | 325 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 207.00 | 77 668.00 | | 89 207.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 1 462.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 818.00 | 1 154 735.00 | | 1 038 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 446.00 | 1 289 309.00 | | 1 222 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 472.00 | | 7 731.00 | 824 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 831 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 510 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 010.00 | | 1 200.00 | 291 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 490.00 | | 6 389.00 | 504 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 972.00 | | 142.00 | 28 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 035.00 | 48 603.00 | 93.00 | 232 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 639.00 | 571.00 | | 2 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 764.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 860.00 | 47 268.00 | 93.00 | 225 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 328.00 | 325 328.00 | | 325 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
UX Autres créances clients | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 842.00 | 65 860.00 | 174 983.00 | 240 842.00 |
VI Groupe et associés | 261 674.00 | 261 674.00 | | 261 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 856.00 | 100 742.00 | 29 114.00 | 129 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 079.00 | 849 096.00 | 174 983.00 | 1 024 079.00 |