| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 1 997.00 | 1 212.00 | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 2 675.00 | 1 624.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 096.00 | 33 572.00 | 10 524.00 | 44 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 467.00 | 354 041.00 | 187 426.00 | 541 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 112.00 | 392 286.00 | 484 826.00 | 877 112.00 |
BT Marchandises | 595 447.00 | | 595 447.00 | 595 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 380.00 | | 83 380.00 | 83 380.00 |
BZ Autres créances | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
CF Disponibilités | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 259.00 | | 766 259.00 | 766 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 372.00 | 392 286.00 | 1 251 085.00 | 1 643 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 088.00 | | | 103 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
DL TOTAL (I) | 211 534.00 | | | 211 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 513.00 | | | 249 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 331.00 | | | 220 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 091.00 | | | 493 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 551.00 | | | 1 039 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 085.00 | | | 1 251 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 054.00 | | | 933 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 688.00 | | | 108 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 653.00 | | | 810 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 163.00 | | | 519 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 030.00 | 55 256.00 | | 337 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 355.00 | 642.00 | | 1 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 860.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 859.00 | 53 754.00 | | 333 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 092.00 | 493 092.00 | | 493 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 618.00 | 220 618.00 | | 220 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
UX Autres créances clients | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 688.00 | 108 688.00 | | 108 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 825.00 | 34 370.00 | 106 456.00 | 140 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 275.00 | | | -14 275.00 |
VP Divers | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 571.00 | 165 033.00 | 25 538.00 | 190 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 510.00 | 933 055.00 | 106 456.00 | 1 039 510.00 |