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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 284 700.00 | | 284 700.00 | 284 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 529.00 | 36 855.00 | 1 674.00 | 38 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 152.00 | 323 271.00 | 190 881.00 | 514 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 815.00 | 367 637.00 | 512 178.00 | 879 815.00 |
BT Marchandises | 490 493.00 | 52 501.00 | 437 991.00 | 490 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
BZ Autres créances | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CF Disponibilités | 167 963.00 | | 167 963.00 | 167 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 460.00 | 52 501.00 | 756 958.00 | 809 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 275.00 | 420 138.00 | 1 269 136.00 | 1 689 275.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 187 753.00 | | | 187 753.00 |
DH Report à nouveau | -144 024.00 | | | -144 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 820.00 | | | -336 820.00 |
DL TOTAL (I) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 315.00 | | | 470 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 406.00 | | | 298 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 475.00 | | | 336 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
EA Autres dettes | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 227.00 | | | 1 228 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 136.00 | | | 1 269 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 358.00 | | | 1 138 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 466.00 | 45 171.00 | | 322 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 956.00 | 45 171.00 | | 314 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 476.00 | 336 476.00 | | 336 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 297.00 | 260 297.00 | | 260 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
UX Autres créances clients | 118 275.00 | 118 275.00 | | 118 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 316.00 | 397 903.00 | 72 413.00 | 470 316.00 |
VP Divers | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 765.00 | 151 003.00 | 34 762.00 | 185 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 772.00 | 1 138 359.00 | 72 413.00 | 1 210 772.00 |