| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 790 000.00 | 70 687.00 | 6 719 313.00 | 6 790 000.00 |
AP Constructions | 13 518 052.00 | 1 837 365.00 | 11 680 687.00 | 13 518 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 308 052.00 | 1 908 052.00 | 18 400 000.00 | 20 308 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 369 021.00 | 1 908 052.00 | 18 460 969.00 | 20 369 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 317 157.00 | 1 317 157.00 | | 1 317 157.00 |
DH Report à nouveau | -5 147 599.00 | -2 887 068.00 | | -5 147 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 745.00 | -2 260 530.00 | | -651 745.00 |
DL TOTAL (I) | -4 482 087.00 | -3 830 342.00 | | -4 482 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 801 594.00 | 11 443 412.00 | | 11 801 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934 623.00 | 10 781 064.00 | | 10 934 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 715.00 | 20 669.00 | | 17 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 425.00 | 154 482.00 | | 77 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 786.00 | 160 808.00 | | 14 786.00 |
EA Autres dettes | 90 449.00 | 434 940.00 | | 90 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 943 055.00 | 22 995 374.00 | | 22 943 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 460 969.00 | 19 165 033.00 | | 18 460 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 089.00 | | 298 089.00 | 298 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 089.00 | | 298 089.00 | 298 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 080 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 080 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 513.00 | 353 116.00 | | 1 152 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 258.00 | 2 613 647.00 | | 1 804 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 745.00 | -2 260 530.00 | | -651 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 390 856.00 | | | 20 390 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 308 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 308 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 390 856.00 | | | 20 390 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 747.00 | 821 619.00 | | 1 015 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 747.00 | 821 619.00 | | 1 015 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 934 623.00 | 42 980.00 | 231 000.00 | 10 934 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
VB T. V. A. | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 700.00 | | | 214 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 936 592.00 | 2 329 783.00 | 9 946 166.00 | 22 936 592.00 |