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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 790 000.00 | | 6 790 000.00 | 6 790 000.00 |
AP Constructions | 14 268 530.00 | 5 635 426.00 | 8 633 104.00 | 14 268 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 104 590.00 | 5 635 426.00 | 15 469 164.00 | 21 104 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 161.00 | 118 361.00 | 219 800.00 | 338 161.00 |
BZ Autres créances | 173 763.00 | | 173 763.00 | 173 763.00 |
CF Disponibilités | 245 700.00 | | 245 700.00 | 245 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 626.00 | 118 361.00 | 639 264.00 | 757 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 979 507.00 | 5 753 787.00 | 16 225 719.00 | 21 979 507.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 289.00 | | 117 289.00 | 117 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 317 157.00 | 1 317 157.00 | | 1 317 157.00 |
DH Report à nouveau | -8 127 192.00 | -7 917 871.00 | | -8 127 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 965.00 | -209 320.00 | | -294 965.00 |
DL TOTAL (I) | -7 104 901.00 | -6 809 935.00 | | -7 104 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 780 000.00 | 11 187 746.00 | | 10 780 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 104 904.00 | 11 714 940.00 | | 12 104 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 991.00 | 249 456.00 | | 281 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 922.00 | 86 243.00 | | 37 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 404.00 | 50 931.00 | | 77 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 116.00 | 30 116.00 | | 15 116.00 |
EA Autres dettes | 33 281.00 | 46.00 | | 33 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 330 620.00 | 23 319 481.00 | | 23 330 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 225 719.00 | 16 509 546.00 | | 16 225 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 104 904.00 | | | 12 104 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 680.00 | | 225 680.00 | 225 680.00 |
FG Production vendue services | 1 410 849.00 | | 1 410 849.00 | 1 410 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 529.00 | | 1 636 529.00 | 1 636 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 529.00 | 1 908 288.00 | | 1 636 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 494.00 | 2 117 609.00 | | 1 931 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 965.00 | -209 320.00 | | -294 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 310.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133 581.00 | 501 845.00 | | 5 133 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133 581.00 | 501 845.00 | | 5 133 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 079 904.00 | 614 382.00 | | 12 079 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
UX Autres créances clients | 200 135.00 | 200 135.00 | | 200 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 027.00 | 138 027.00 | | 138 027.00 |
VB T. V. A. | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 780 000.00 | 220 000.00 | 1 567 500.00 | 10 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 926.00 | 511 926.00 | | 511 926.00 |
VW T.V.A. | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 048 629.00 | 1 023 107.00 | 1 567 500.00 | 23 048 629.00 |