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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 790 000.00 | | 6 790 000.00 | 6 790 000.00 |
AP Constructions | 13 645 766.00 | 4 308 680.00 | 9 337 087.00 | 13 645 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 466.00 | | 293 466.00 | 293 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 729 232.00 | 4 308 680.00 | 16 420 553.00 | 20 729 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 240.00 | 2 532.00 | 98 708.00 | 101 240.00 |
BZ Autres créances | 133 596.00 | | 133 596.00 | 133 596.00 |
CF Disponibilités | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 278.00 | 2 532.00 | 234 746.00 | 237 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 966 511.00 | 4 311 212.00 | 16 655 299.00 | 20 966 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 317 157.00 | 1 317 157.00 | | 1 317 157.00 |
DH Report à nouveau | -7 468 404.00 | -6 642 399.00 | | -7 468 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 467.00 | -826 005.00 | | -449 467.00 |
DL TOTAL (I) | -6 600 614.00 | -6 151 147.00 | | -6 600 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 065 485.00 | 9 393 116.00 | | 9 065 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 806 974.00 | 13 612 553.00 | | 13 806 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 563.00 | 144 238.00 | | 323 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 400.00 | 82 023.00 | | 25 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 294.00 | 16 480.00 | | 14 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745.00 | 7 710.00 | | 3 745.00 |
EA Autres dettes | 16 453.00 | 102 071.00 | | 16 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 255 913.00 | 23 358 191.00 | | 23 255 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 655 299.00 | 17 207 044.00 | | 16 655 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 772 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 772 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 126.00 | 1 069 672.00 | | 1 775 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 593.00 | 1 895 677.00 | | 2 224 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 467.00 | -826 005.00 | | -449 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 506 446.00 | | 232 769.00 | 20 506 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 983.00 | 20 729 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 983.00 | 20 729 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 506 446.00 | | 232 769.00 | 20 506 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 689.00 | 826 991.00 | | 3 481 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 689.00 | 826 991.00 | | 3 481 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 781 974.00 | 452 326.00 | | 13 781 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
UX Autres créances clients | 98 202.00 | 98 202.00 | | 98 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 065 484.00 | 9 065 484.00 | | 9 065 484.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 724.00 | | | 375 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 837.00 | 234 837.00 | | 234 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 932 351.00 | 9 602 703.00 | | 22 932 351.00 |