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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 790 000.00 | | 6 790 000.00 | 6 790 000.00 |
AP Constructions | 13 635 783.00 | 3 481 689.00 | 10 154 095.00 | 13 635 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 663.00 | | 80 663.00 | 80 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 506 446.00 | 3 481 689.00 | 17 024 758.00 | 20 506 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647.00 | 2 532.00 | -885.00 | 1 647.00 |
BZ Autres créances | 142 325.00 | | 142 325.00 | 142 325.00 |
CF Disponibilités | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 819.00 | 2 532.00 | 182 287.00 | 184 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 691 265.00 | 3 484 221.00 | 17 207 044.00 | 20 691 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 317 157.00 | 1 317 157.00 | | 1 317 157.00 |
DH Report à nouveau | -6 642 399.00 | -5 799 344.00 | | -6 642 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 005.00 | -843 055.00 | | -826 005.00 |
DL TOTAL (I) | -6 151 147.00 | -5 325 142.00 | | -6 151 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 393 116.00 | 11 860 266.00 | | 9 393 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 612 553.00 | 11 110 727.00 | | 13 612 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 238.00 | 675.00 | | 144 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 023.00 | 38 944.00 | | 82 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 480.00 | 3 097.00 | | 16 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 710.00 | 13 027.00 | | 7 710.00 |
EA Autres dettes | 102 071.00 | 66 930.00 | | 102 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 358 191.00 | 23 093 667.00 | | 23 358 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 207 044.00 | 17 768 525.00 | | 17 207 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 069 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 672.00 | 819 064.00 | | 1 069 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 677.00 | 1 662 119.00 | | 1 895 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 005.00 | -843 055.00 | | -826 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 308 052.00 | | 198 394.00 | 20 308 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 506 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 506 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 308 052.00 | | 198 394.00 | 20 308 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 748.00 | 822 940.00 | | 2 658 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 748.00 | 822 940.00 | | 2 658 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 187 553.00 | 365 666.00 | | 11 187 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 023.00 | 82 023.00 | | 82 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 393 116.00 | 375 726.00 | 9 017 390.00 | 9 393 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 | | 2 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 050.00 | | | 322 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 971.00 | 143 971.00 | | 143 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 213 953.00 | 3 374 675.00 | 9 017 390.00 | 23 213 953.00 |