| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 7 954.00 | 7 267.00 | 686.00 | 7 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 905.00 | 3 821.00 | 11 083.00 | 14 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 682.00 | 12 290.00 | 11 391.00 | 23 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 341.00 | 26 279.00 | 53 061.00 | 79 341.00 |
BT Marchandises | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CF Disponibilités | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 292.00 | | 152 292.00 | 152 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 634.00 | 26 279.00 | 205 354.00 | 231 634.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 17 355.00 | 12 911.00 | | 17 355.00 |
DH Report à nouveau | | 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 797.00 | 3 764.00 | | 27 797.00 |
DL TOTAL (I) | 49 553.00 | 21 756.00 | | 49 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 189.00 | 23 397.00 | | 26 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 10 367.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 418.00 | 23 200.00 | | 35 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 083.00 | 60 175.00 | | 68 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 692.00 | 19 540.00 | | 25 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 801.00 | 136 681.00 | | 155 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 354.00 | 158 438.00 | | 205 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 194.00 | 421.00 | 695 615.00 | 695 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 194.00 | 421.00 | 695 615.00 | 695 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 6 175.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -6 163.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 1 498.00 | | 5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 020.00 | 634 072.00 | | 702 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 223.00 | 630 307.00 | | 674 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 797.00 | 3 764.00 | | 27 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 022.00 | 6 257.00 | | 20 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 122.00 | 6 257.00 | | 17 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 772.00 | 37 663.00 | 11 109.00 | 48 772.00 |
VW T.V.A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 800.00 | 139 476.00 | 16 324.00 | 155 800.00 |