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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 596.00 | 35 906.00 | 8 690.00 | 44 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 261.00 | 52 242.00 | 43 019.00 | 95 261.00 |
BT Marchandises | 333 321.00 | | 333 321.00 | 333 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BZ Autres créances | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CF Disponibilités | 211 036.00 | | 211 036.00 | 211 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 564.00 | | 623 564.00 | 623 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 824.00 | 52 242.00 | 666 583.00 | 718 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 129 512.00 | 76 955.00 | | 129 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 433.00 | 122 556.00 | | 54 433.00 |
DL TOTAL (I) | 188 344.00 | 203 912.00 | | 188 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 983.00 | | | 199 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 796.00 | 94 228.00 | | 131 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 238.00 | 42 855.00 | | 36 238.00 |
EA Autres dettes | 110 221.00 | 87 121.00 | | 110 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 238.00 | 224 204.00 | | 478 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 583.00 | 428 116.00 | | 666 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 238.00 | 224 204.00 | | 478 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 035.00 | | 1 356 035.00 | 1 356 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 035.00 | | 1 356 035.00 | 1 356 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 22 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 37 788.00 | | 12 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 979.00 | 1 270 500.00 | | 1 376 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 547.00 | 1 147 943.00 | | 1 322 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 433.00 | 122 556.00 | | 54 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 218.00 | 4 024.00 | | 48 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 218.00 | 4 024.00 | | 48 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 796.00 | 131 796.00 | | 131 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UX Autres créances clients | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VB T. V. A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VC Groupe et associés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 983.00 | 199 983.00 | | 199 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 983.00 | | | 199 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
VW T.V.A. | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 238.00 | 478 238.00 | | 478 238.00 |