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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 155.00 | 13 573.00 | 582.00 | 14 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 784.00 | 27 405.00 | 9 379.00 | 36 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 248.00 | 43 158.00 | 40 090.00 | 83 248.00 |
BT Marchandises | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
BZ Autres créances | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CF Disponibilités | 143 420.00 | | 143 420.00 | 143 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 303.00 | | 287 303.00 | 287 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 551.00 | 43 158.00 | 327 393.00 | 370 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 66 716.00 | 47 029.00 | | 66 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 239.00 | 31 687.00 | | 54 239.00 |
DL TOTAL (I) | 125 355.00 | 83 116.00 | | 125 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 532.00 | 123 393.00 | | 136 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 579.00 | 15 786.00 | | 19 579.00 |
EA Autres dettes | 45 926.00 | 26 211.00 | | 45 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 038.00 | 165 806.00 | | 202 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 393.00 | 248 922.00 | | 327 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 038.00 | 165 806.00 | | 202 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 621.00 | | 878 621.00 | 878 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 621.00 | | 878 621.00 | 878 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 17 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 57.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 809.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | 8 559.00 | | 12 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 697.00 | 806 914.00 | | 889 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 458.00 | 775 227.00 | | 835 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 239.00 | 31 687.00 | | 54 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 359.00 | | 5 889.00 | 77 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 231.00 | | 5 889.00 | 47 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 544.00 | 5 614.00 | | 37 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 544.00 | 5 614.00 | | 37 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 532.00 | 136 532.00 | | 136 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VB T. V. A. | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VC Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
VW T.V.A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 038.00 | 202 038.00 | | 202 038.00 |