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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 2 181.00 | 1 712.00 | 468.00 | 2 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 155.00 | 5 702.00 | 8 453.00 | 14 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 212.00 | 15 732.00 | 9 480.00 | 25 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 448.00 | 23 147.00 | 48 301.00 | 71 448.00 |
BT Marchandises | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BZ Autres créances | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CF Disponibilités | 77 107.00 | | 77 107.00 | 77 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 331.00 | | 167 331.00 | 167 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 779.00 | 23 147.00 | 215 632.00 | 238 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 153.00 | 17 356.00 | | 28 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 328.00 | 27 797.00 | | 26 328.00 |
DL TOTAL (I) | 58 881.00 | 49 553.00 | | 58 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 345.00 | 26 190.00 | | 16 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 417.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 161.00 | 68 083.00 | | 70 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 936.00 | 25 684.00 | | 33 936.00 |
EA Autres dettes | 36 202.00 | 35 418.00 | | 36 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 751.00 | 155 792.00 | | 156 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 632.00 | 205 346.00 | | 215 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 486.00 | 155 792.00 | | 150 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 536.00 | | 715 536.00 | 715 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 536.00 | | 715 536.00 | 715 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071.00 | |
GE Autres charges | | | 14 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 644.00 | 1 541.00 | | 2 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 203.00 | 20 352.00 | | 22 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 258.00 | 14 018.00 | | 14 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 5 732.00 | | 4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 391.00 | 702 021.00 | | 720 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 063.00 | 674 223.00 | | 694 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 328.00 | 27 797.00 | | 26 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 342.00 | | 2 310.00 | 79 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 203.00 | 71 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 303.00 | 41 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 542.00 | | 2 310.00 | 46 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 280.00 | 7 071.00 | 10 203.00 | 26 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 380.00 | 7 071.00 | 7 303.00 | 23 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 345.00 | 10 079.00 | 6 266.00 | 16 345.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VW T.V.A. | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 751.00 | 150 486.00 | 6 266.00 | 156 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 309.00 | 4 681.00 | | 9 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 976.00 | 3 795.00 | | 3 976.00 |
ST Autres comptes | 52 138.00 | 57 551.00 | | 52 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 038.00 | 49 170.00 | | 48 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 076.00 | 3 115.00 | | 3 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 385.00 | 7 796.00 | | 12 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 499.00 | | | 142 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 152.00 | 110 516.00 | | 104 152.00 |