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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 755.00 | 1 426.00 | 29 329.00 | 30 755.00 |
040 Immobilisations financières | 227 025.00 | 135 832.00 | 91 193.00 | 227 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 432.00 | 137 258.00 | 170 174.00 | 307 432.00 |
072 Créances – Autres | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
084 Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
110 Total général Actif | 332 708.00 | 137 258.00 | 195 450.00 | 332 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 587.00 | | | 277 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -187.00 | | | -187.00 |