| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 395 992.00 | 78 335.00 | 317 657.00 | 395 992.00 |
040 Immobilisations financières | 236 575.00 | | 236 575.00 | 236 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 219.00 | 78 335.00 | 603 884.00 | 682 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
072 Créances – Autres | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
084 Disponibilités | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
110 Total général Actif | 707 448.00 | 78 335.00 | 629 113.00 | 707 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 345.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 635.00 | 118 123.00 | | 176 635.00 |
230 Autres produits | 12 233.00 | 9 309.00 | | 12 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 868.00 | 127 432.00 | | 188 868.00 |
242 Autres charges externes. | 30 066.00 | 18 121.00 | | 30 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 122.00 | 6 238.00 | | 11 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 141.00 | 156 122.00 | | 118 141.00 |
252 Charges sociales | 30 965.00 | 1 828.00 | | 30 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 942.00 | 35 901.00 | | 21 942.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 241.00 | 218 211.00 | | 212 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 373.00 | -90 779.00 | | -23 373.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | 88 000.00 | | 40 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 96 400.00 | | |
294 Charges financières | 5 923.00 | 8 037.00 | | 5 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 83 867.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 491.00 | 1 717.00 | | 10 491.00 |