| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 397 911.00 | 23 827.00 | 374 084.00 | 397 911.00 |
040 Immobilisations financières | 235 575.00 | | 235 575.00 | 235 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 138.00 | 23 827.00 | 659 311.00 | 683 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
084 Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
110 Total général Actif | 692 161.00 | 23 827.00 | 668 334.00 | 692 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 852.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 600.00 | 96 500.00 | | 112 600.00 |
230 Autres produits | 1 631.00 | 4 814.00 | | 1 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 231.00 | 101 314.00 | | 114 231.00 |
242 Autres charges externes. | 29 713.00 | 25 411.00 | | 29 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 208.00 | 5 737.00 | | 13 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 867.00 | 73 487.00 | | 82 867.00 |
252 Charges sociales | 28 836.00 | 42 619.00 | | 28 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 982.00 | 7 015.00 | | 16 982.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 610.00 | 154 270.00 | | 171 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 378.00 | -52 956.00 | | -57 378.00 |
280 Produits financiers | 269 834.00 | 69 300.00 | | 269 834.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 5 004.00 | 2 343.00 | | 5 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | 5 814.00 | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 871.00 | 8 688.00 | | 206 871.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 196.00 | | | 516 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 852.00 | | | 167 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 135 832.00 | | | 135 832.00 |