|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 172.00 | 77.00 | 249.00 |
AP Constructions | 32 253.00 | 13 874.00 | 18 379.00 | 32 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 330.00 | 30 119.00 | 4 211.00 | 34 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 828.00 | 34 346.00 | 11 482.00 | 45 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 520.00 | 89 011.00 | 34 509.00 | 123 520.00 |
BT Marchandises | 331 263.00 | | 331 263.00 | 331 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 501.00 | 11 617.00 | 144 883.00 | 156 501.00 |
BZ Autres créances | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CF Disponibilités | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 385.00 | 11 617.00 | 549 767.00 | 561 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 904.00 | 100 628.00 | 584 276.00 | 684 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DG Autres réserves | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
DH Report à nouveau | -93 857.00 | -77 649.00 | | -93 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 658.00 | -16 207.00 | | 9 658.00 |
DL TOTAL (I) | 134 752.00 | 125 094.00 | | 134 752.00 |
DP Provisions pour risques | 22 283.00 | 14 657.00 | | 22 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 283.00 | 14 657.00 | | 22 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 167.00 | 15 305.00 | | 11 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488.00 | 14 456.00 | | 14 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 685.00 | 380 294.00 | | 333 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 906.00 | 68 109.00 | | 63 906.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 8 245.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 241.00 | 486 409.00 | | 427 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 276.00 | 626 160.00 | | 584 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 314.00 | 475 242.00 | | 420 314.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 174.00 | 118 178.00 | 691 352.00 | 573 174.00 |
FG Production vendue services | 124 905.00 | 3 819.00 | 128 724.00 | 124 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 079.00 | 121 997.00 | 820 076.00 | 698 079.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 708.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 547.00 | 32 120.00 | | 30 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 547.00 | 32 120.00 | | 30 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 107.00 | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 107.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 365.00 | 32 013.00 | | 28 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 509.00 | 540 818.00 | | 851 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 852.00 | 557 025.00 | | 841 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 658.00 | -16 207.00 | | 9 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 266.00 | | 5 208.00 | 121 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 123 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 464.00 | 10 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 112 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 964.00 | | 249.00 | 10 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 942.00 | | 4 959.00 | 109 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 605.00 | 10 361.00 | 2 955.00 | 81 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 964.00 | 172.00 | 464.00 | 10 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 642.00 | 10 188.00 | 2 492.00 | 70 642.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 657.00 | 7 627.00 | | 14 657.00 |
6T Sur comptes clients | 10 267.00 | 1 350.00 | | 10 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 267.00 | 1 350.00 | | 10 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 924.00 | 8 977.00 | | 24 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 627.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 685.00 | 333 685.00 | | 333 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 167.00 | 4 240.00 | 6 927.00 | 11 167.00 |
VI Groupe et associés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 236.00 | 173 236.00 | | 173 236.00 |
VW T.V.A. | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 241.00 | 420 314.00 | 6 927.00 | 427 241.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | 2 550.00 | | 3 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 848.00 | 20 794.00 | | 7 848.00 |
ST Autres comptes | 70 375.00 | 62 281.00 | | 70 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 172.00 | 11 519.00 | | 13 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 621.00 | 10 198.00 | | 10 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 588.00 | 2 987.00 | | 3 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 207.00 | 69 708.00 | | 138 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 453.00 | 69 219.00 | | 111 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 015.00 | 104 792.00 | | 102 015.00 |