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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AP Constructions | 32 253.00 | 17 809.00 | 14 444.00 | 32 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 093.00 | 38 995.00 | 41 097.00 | 80 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 433.00 | 31 089.00 | 18 345.00 | 49 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 053.00 | 98 642.00 | 78 411.00 | 177 053.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 283 661.00 | 15 840.00 | 267 821.00 | 283 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 829.00 | 5 592.00 | 60 237.00 | 65 829.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CF Disponibilités | 151 529.00 | | 151 529.00 | 151 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 772.00 | 21 432.00 | 499 339.00 | 520 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 239.00 | 120 074.00 | 583 164.00 | 703 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DG Autres réserves | 34 045.00 | 79 801.00 | | 34 045.00 |
DH Report à nouveau | | -84 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 261.00 | 38 443.00 | | 74 261.00 |
DL TOTAL (I) | 247 456.00 | 173 195.00 | | 247 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 408.00 | 72 886.00 | | 56 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 14 488.00 | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 366.00 | 297 517.00 | | 187 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 197.00 | 84 884.00 | | 71 197.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 19 367.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 278.00 | 489 142.00 | | 333 278.00 |
ED (V) | 2 430.00 | 27 163.00 | | 2 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 164.00 | 689 500.00 | | 583 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 059.00 | -432 928.00 | | 292 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 193.00 | | 860.00 | 176 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 918.00 | | 860.00 | 160 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 114.00 | 16 527.00 | | 82 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 365.00 | 16 527.00 | | 71 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 4 656.00 | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 20 496.00 | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 20 496.00 | | 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 365.00 | 187 365.00 | | 187 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 249.00 | 15 030.00 | 41 218.00 | 56 249.00 |
VI Groupe et associés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 061.00 | 90 061.00 | | 90 061.00 |
VW T.V.A. | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 277.00 | 292 059.00 | 41 218.00 | 333 277.00 |