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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AP Constructions | 32 252.00 | 23 711.00 | 8 541.00 | 32 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 583.00 | 33 407.00 | 47 176.00 | 80 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 699.00 | 47 924.00 | 7 774.00 | 55 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 425.00 | 115 792.00 | 64 632.00 | 180 425.00 |
BT Marchandises | 405 816.00 | | 405 816.00 | 405 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 211.00 | 5 592.00 | 556 619.00 | 562 211.00 |
BZ Autres créances | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CF Disponibilités | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 951.00 | 5 592.00 | 1 093 359.00 | 1 098 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 285.00 | 121 384.00 | 1 167 900.00 | 1 289 285.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DG Autres réserves | 228 929.00 | | | 228 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
DL TOTAL (I) | 515 250.00 | | | 515 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 304.00 | | | 223 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 839.00 | | | 273 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 160.00 | | | 139 160.00 |
EA Autres dettes | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 139.00 | | | 648 139.00 |
ED (V) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 900.00 | | | 1 167 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 108.00 | | | 475 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 776.00 | | 1 649.00 | 178 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 886.00 | | 1 649.00 | 166 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 814.00 | 20 978.00 | | 94 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 065.00 | 20 978.00 | | 84 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 839.00 | 273 839.00 | | 273 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 160.00 | 139 160.00 | | 139 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 562 212.00 | 562 212.00 | | 562 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 036.00 | 50 005.00 | 160 359.00 | 223 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 012.00 | 582 912.00 | 1 095.00 | 584 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 140.00 | 475 109.00 | 160 359.00 | 648 140.00 |