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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AP Constructions | 32 253.00 | 15 842.00 | 16 411.00 | 32 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 233.00 | 33 487.00 | 45 745.00 | 79 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 433.00 | 22 037.00 | 27 397.00 | 49 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 193.00 | 82 115.00 | 94 079.00 | 176 193.00 |
BN En cours de production de biens | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BT Marchandises | 308 602.00 | | 308 602.00 | 308 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 848.00 | 936.00 | 187 911.00 | 188 848.00 |
BZ Autres créances | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 357.00 | 936.00 | 595 421.00 | 596 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 551.00 | 83 051.00 | 689 500.00 | 772 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DG Autres réserves | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
DH Report à nouveau | -84 199.00 | -93 857.00 | | -84 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 443.00 | 9 658.00 | | 38 443.00 |
DL TOTAL (I) | 173 195.00 | 134 752.00 | | 173 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 283.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 283.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 886.00 | 11 167.00 | | 72 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 517.00 | 333 685.00 | | 297 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 884.00 | 63 901.00 | | 84 884.00 |
EA Autres dettes | 19 367.00 | 3 994.00 | | 19 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 142.00 | 427 235.00 | | 489 142.00 |
ED (V) | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 500.00 | 584 270.00 | | 689 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 928.00 | 420 308.00 | | 432 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 519.00 | | 71 371.00 | 123 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 697.00 | 176 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 697.00 | 160 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 410.00 | | 67 205.00 | 112 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 4 165.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 010.00 | 11 801.00 | 18 697.00 | 89 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 672.00 | 76.00 | | 10 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 338.00 | 11 724.00 | 18 697.00 | 78 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
6T Sur comptes clients | 11 617.00 | 936.00 | 11 617.00 | 11 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 617.00 | 936.00 | 11 617.00 | 11 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 900.00 | 936.00 | 33 900.00 | 33 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | 33 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 517.00 | 297 517.00 | | 297 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 187 911.00 | | | 187 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 885.00 | 16 672.00 | 51 206.00 | 72 885.00 |
VI Groupe et associés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 772.00 | 230 772.00 | | 230 772.00 |
VW T.V.A. | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 141.00 | 432 928.00 | 51 206.00 | 489 141.00 |